در این مقاله میخواهیم در مورد یکی از تکنیکهای خیلی مفید در پرایس اکشن صحبت کنیم: اینساید بار!
اینساید بار (مانند الگوی pin bar) یکی از الگوهای قوی در تحلیل تکنیکال هست که میتونه به شما کمک کنه تا از حرکات بازار سود ببرید. خیلی از معاملهگران حرفهای از این استراتژی استفاده میکنن و حالا نوبت شماست که یاد بگیرید چطور از این تکنیک توی معاملات خودتون استفاده کنید.
درواقع در این مقاله بهتون یاد میدم چطور میتونید از این الگو به عنوان یه استراتژی معاملاتی فارکس استفاده کنید که بهتون کمک میکنه روند و مومنتوم بازار رو شناسایی کنید!
اینساید بار چیست؟
قبل از هر چیزی، باید بدونید که اینساید بار یه الگوی کندلی است که خیلی ساده و واضح میتونه به شما بگه که بازار در حال استراحت یا تجمیعه.
این الگو وقتی رخ میده که کندل جدید کاملاً در داخل کندل قبلی قرار بگیره. یعنی کندل جدید نه از کندل قبلی بالاتر رفته و نه پایینتر از اون اومده. میشه گفت که این الگو به نوعی نشاندهنده یه دورهی بیحرکتی و آرامش در بازار هست.
مثال ساده از اینساید بار
فرض کنید شما در حال بررسی نمودار قیمت یک جفت ارز هستید. یک کندل بزرگ (کندل اول) توی نمودار قرار داره که حرکات قیمت رو به وضوح نشون میده. حالا یک کندل کوچیکتر (کندل دوم) میاد که قیمت باز و بسته شدنش داخل کندل قبلی قرار میگیره. این یعنی قیمتهای قبلی هنوز درگیر هستند و بازار در حال انتظار برای یک حرکت بزرگتر است.
اینساید بار زمانی اتفاق میافته که قیمت داخل محدوده کندل قبلی قرار بگیره. برای مثال، فرض کنید یک کندل قرمز داریم که درون محدوده بالاترین و پایینترین قیمت کندل قبلی بسته میشه.
این یعنی این کندل به طور کامل درون محدوده کندل قبلی قرار داره و این دقیقاً همون چیزی هست که بهش اینساید بار میگیم. طبق تعریف کتابی، این یک نمونه کامل از اینساید بار است. به طور سادهتر، هر زمانی که یک کندل جدید درون محدوده کندل قبلی قرار بگیره، بهش میگیم اینساید بار.
ببینید، این کندل یه اینساید بار هست. چرا؟ چون کاملاً درون محدوده بالاترین و پایینترین قیمت کندل قبلی قرار گرفته. یعنی این کندل به طور کامل داخل محدوده کندل قبلی قرار داره، پس میگیم که این یک اینساید بار هست. حالا این کندل رو هم که نگاه کنید، باز هم همینطور عمل میکنه و در محدوده کندل قبلی قرار میگیره، که نشوندهنده اینساید بار بودنشه.
چطور با استفاده از اینساید بار وارد معامله بشیم؟
راستش رو بخواهید، روشهای مختلفی برای وارد شدن به معامله با اینساید بار وجود داره. هیچ راه درست یا غلطی وجود نداره. در نهایت شما باید روشی پیدا کنید که برای شما مناسب باشه!
من میخواهم نحوه ورود خودم به معامله با اینساید بار رو به شما بگم.
البته لازم نیست دقیقاً مثل من عمل کنید، شما میتونید از یک نسخه متفاوت استفاده کنید، کاملاً بستگی به خودتون داره.
اما فقط میخواهم به شما نشون بدم که من چطور این تکنیک رو برای ورود به معامله استفاده میکنم.
چطور به معامله با اینساید بار نگاه میکنم؟
اگر من نظر صعود (long bias) نسبت به بازار داشته باشم، اولین چیزی که میبینم بالاترین قیمت کندل قبلی هست. اینجا جایی هست که سفارش buy stop من قرار میگیره.
و استاپ لاس من رو هم زیر پایینترین قیمت اینساید بار قرار میدم.
خب، اینطور که من عمل میکنم اینه که یک سفارش buy stop بالاتر از High قیمت کندل بزرگتر قرار میدم و استاپ لاس رو زیر پایینترین قیمت اینساید بار میگذارم.
برای معاملات فروش هم همینطور، فقط برعکس. اگر بخوام وارد فروش بشم، سفارش sell stop رو پایینتر از Low قیمت کندل بزرگتر قرار میدم و استاپ لاس رو بالاتر از سقف قیمت اینساید بار میزنم.
این نحوه ورود من به معامله با استفاده از اینساید بار هست. البته روشهای مختلفی برای انجام این کار وجود داره و معاملهگران دیگه هم ممکنه روشهای متفاوتی داشته باشن. ولی در نهایت، این ورودی به تنهایی نمیتونه در بلندمدت سودآور باشه.
ژچیزی که واقعاً مهمه، مدیریت ریسک، ثبات و رعایت اصول دیگه در معاملات هست. این فقط روش من برای ورود به معامله با اینساید بار بود. حالا میخوام به شما نشون بدم که چطور نباید اینساید بار رو معامله کنید.
چه زمانی نباید اینساید بار رو معامله کنید؟
نکته اصلی اینه که وقتی بازار در حالت رنج قرار داره، نباید از اینساید بار برای ورود به معامله استفاده کنید. چرا؟ چون اینساید بار نشانهای از بلاتکلیفی در بازار است. اگر بازار در یک رنج باشه، این بلاتکلیفی بیشتر میشه و شما ممکنه نتونید از این فرصت بهرهبرداری کنید.
اگر بخواهید اینساید بار رو در چنین شرایطی معامله کنید، احتمالاً نتایج خیلی خوبی نخواهید گرفت. در واقع، معامله در بازارهای رنج میتونه خیلی پرریسک باشه و به ندرت به سود منجر میشه.
در این مثال، ما اینساید بارها رو میبینیم. بعد از اون، قیمت به صورت نوسانی حرکت میکنه. قیمت پایین میاد و بعد دوباره بالا میره. این باید خیلی تعجبآور نباشه، چون در نهایت شما دارید در یک رنج معامله میکنید که حرکت قیمت در اون نوسانی و بلاتکلیفه. بازار هنوز تصمیم نگرفته که میخواد به کدوم سمت بره!
نظر من اینه که نباید اینساید بار رو وقتی بازار در حالت رنج هست معامله کنید.
حالا احتمالاً شما میپرسید: “باشه، وقتی بازار در رنج هست نباید اینساید بار رو معامله کنیم، پس کی باید این کار رو بکنیم؟”
این سوال خوبیه! و جواب من اینه که شما باید اینساید بار رو بر اساس دو شرایط بازار معامله کنید که به نظر من خیلی قابل اعتماد و مفیده.
اولین شرط اینه که وقتی بازار از consolidation (ثبات قیمت) خارج میشه، باید به دنبال اینساید بار باشید. وقتی بازار مدتزمانی در یک محدوده قیمتی ثابت میمونه، به این معنیه که انرژی بالقوه در بازار ذخیره شده و وقتی بازار از این محدوده خارج میشه، احتمالاً با حرکت قوی به یک سمت روبرو خواهیم شد.
دومین شرط اینه که وقتی قیمت به میانگین متحرک 10 دورهای احترام میذاره، باید وارد معامله بشید. حالا فکر کنید، کی قیمت میتونه به میانگین متحرک 10 دورهای احترام بذاره؟ چون این میانگین متحرک عدد کوچیکی هست. اگه قیمت به این میانگین احترام بذاره، احتمالاً در یک روند قوی قرار داره. یعنی، وقتی قیمت اینطور حرکت میکنه، نشون میده که قدرت روند بسیار زیاده.
اینجا میبینیم که بازار به وضوح در یک رنج قرار داره و وقتی قیمت از این رنج خارج میشه، یعنی بازار به شما نشون میده که میخواد به سمت پایین حرکت کنه.
حالا اگر شما در این شرایط از اینساید بار استفاده کنید، میدونید که روند پشت سر شماست و شما با حرکت قیمت همراهید. یعنی شما جنبش بازار رو با خودتون دارید.
چرا اینساید بار مهمه؟
این الگو معمولاً در شرایطی که بازار در حال استراحت است، ایجاد میشه و میتونه نشانهای از یک حرکت بزرگ بعدی باشه. وقتی که این الگو در نزدیکی سطحهای حمایت یا مقاومت ظاهر میشه، میتونه به شما نشونه بده که ممکنه بازار به زودی به یکی از این سطوح واکنش نشون بده و حرکت بعدی شروع بشه.
مثلاً فرض کنید بازار در حال صعود است و شما یک اینساید بار در نزدیکی سطح مقاومت مشاهده میکنید. این میتونه به شما بگه که قیمت ممکنه نتونه از این سطح عبور کنه و یک حرکت برگشتی رخ بده.
چطور از استراتژی اینساید بار استفاده کنیم؟
حالا که میدونیم اینساید بار چیه، وقتشه که یاد بگیریم چطور به روش های مختلف از این الگو توی معاملات استفاده کنیم.
1. شناسایی اینساید بار
اولین قدم اینه که الگوی اینساید بار رو شناسایی کنید. وقتی که یک کندل کوچیکتر داخل بدنه کندل قبلی قرار گرفت، باید از این موضوع مطمئن بشید. این الگو میتونه نشانهای از یه حرکت بعدی باشه.
2. تعیین سطوح حمایت و مقاومت
برای استفاده از این استراتژی، بهتره که سطوح حمایت و مقاومت رو پیدا کنید. اگر اینساید بار در نزدیکی یکی از این سطوح تشکیل بشه، سیگنال قدرتمندتری میشه. فرض کنید شما یک اینساید بار در نزدیکی سطح مقاومت پیدا کردید، این میتونه به شما بگه که قیمت ممکنه نتونه از این سطح عبور کنه و احتمالاً یک حرکت نزولی شروع میشه.
3. تایید سیگنال با ابزارهای دیگه
بعضی وقتها ممکنه اینساید بار به تنهایی نتونه یه سیگنال خیلی قوی بده. در این مواقع بهتره که این سیگنال رو با ابزارهای دیگه تایید کنید. مثلاً میتونید از اندیکاتور RSI برای بررسی شرایط اشباع خرید یا فروش استفاده کنید. اگر RSI به شما نشون بده که بازار در منطقه اشباع خرید قرار داره، احتمالاً حرکت برگشتی بعدی رو خواهیم دید.
4. ورود به معامله و تعیین استاپ لاس
زمانی که مطمئن شدید که سیگنال اینساید بار به درستی تایید شده، میتونید وارد معامله بشید. البته همیشه باید یه استاپ لاس برای مدیریت ریسک تعیین کنید. استاپ لاس معمولاً باید در خارج از محدوده اینساید بار قرار بگیره تا از ریسکهای غیرمنتظره جلوگیری کنید.
چند نکته برای استفاده بهتر از استراتژی اینساید بار
انتخاب تایم فریم مناسب: اینساید بار در تایم فریمهای بالاتر معمولاً سیگنالهای قویتری میده. مثلاً تایم فریمهای 4 ساعته یا روزانه میتونن بهتر از تایم فریمهای کوتاهمدت باشن.
بررسی وضعیت کلی بازار: بهتره که قبل از استفاده از این استراتژی، وضعیت کلی بازار رو بررسی کنید. اگه بازار در روند قوی به سمت بالا یا پایین حرکت میکنه، اینساید بار میتونه به شما کمک کنه تا وارد بازار بشید.
تمرین در حساب دمو: اگه تازه واردید، حتماً با حساب دمو تمرین کنید. با این روش میتونید بدون ریسک کردن با پول واقعی، این استراتژی رو به خوبی یاد بگیرید.
 در پرایس اکشن){kind=link}
بدون دیدگاه