استراتژی فارکس براساس میانگین متحرک(Moving Average)

نحوه ترید سودساز با میانگین متحرک

در این مقاله، یک استراتژی معاملاتی فارکس با استفاده از میانگین متحرک رو یاد می‌گیرید که جواب می‌ده.

این استراتژی از نوع کراس‌اوور میانگین متحرک نیست، چون فکر می‌کنم دیگه توی اینترنت از این مدل استراتژی‌ها زیاد پیدا میشه، درسته؟

به جای اون، من می‌خوام یه استراتژی معرفی کنم که بهتون یاد می‌ده چطور موقعی که قیمت یه مقدار کاهش پیدا کرد، وارد بازار بشید و خرید کنید.

استراتژی خرید در اصلاح روند: چگونه از میانگین متحرک بهره ببریم؟

یعنی شما دارید تلاش می‌کنید که ارزون بخرید و گرون بفروشید!

من این استراتژی رو توی بازار فارکس و فیوچرز به خوبی اجرا می‌کنم و جواب می‌ده، ولی خب من دیدم که خیلی از تریدرها توی بازارهای دیگه مثل آپشن‌ها و بورس هم از یه استراتژی مشابه استفاده می‌کنند.

حالا برای اینکه یکم بیشتر براتون توضیح بدم که چطور کار می‌کنه، اول از همه باید یه روند صعودی رو شناسایی کنید.

این استراتژی هدفش اینه که از اصلاح قیمت در روند صعودی موجود استفاده کنه.

یعنی شما سعی دارید وارد بازار بشید وقتی که قیمت یه کم پایین میاد و بعد به سمت بالا میره.

حالا به زودی بهتون نشون میدم که چطور این استراتژی ترید رو پیاده می‌کنم.

خب، قبل از اینکه شروع کنم، بذارید یه سری از معیارهایی که من هنگام استفاده از این استراتژی میانگین متحرک بهش توجه می‌کنم رو براتون توضیح بدم.

معیارهای کلیدی برای پیاده‌سازی استراتژی میانگین متحرک

اولین چیزی که باید مشخص کنم اینه که روند بلندمدت چطوره. اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای باشه، فقط به دنبال خرید میرم.

بعد باید منطقه‌ی مناسب برای معامله رو درون روند موجود مشخص کنم. برای این کار، من از میانگین متحرک ۵۰ دوره‌ای استفاده می‌کنم.

الان ممکنه بعضی از شما فکر کنید که، « چرا از میانگین متحرک ۵۰ دوره‌ای استفاده می‌کنی؟ چرا نه ۴۹ یا ۵۱ یا یه عدد دیگه؟»

چرا میانگین متحرک ۵۰ دوره‌ای بهترین گزینه است؟

خب، اینطور که بگم…

منطقه‌ی مناسب (دقت کنید، کلیدش “منطقه” هست نه خط خاصی) خیلی مهم نیست که از میانگین متحرک ۵۵ دوره‌ای، ۴۵ دوره‌ای یا هر عدد دیگه‌ای استفاده کنید.

این یه منطقه است که باهاش کار می‌کنید نه یه خط خاص.

دلیل اینکه من از ۵۰ دوره‌ای استفاده می‌کنم اینه که خیلی از تریدرها به این میانگین متحرک نگاه می‌کنند.

و چون خیلی‌ها به این توجه دارن، این باعث میشه که خودش به یک پیش‌بینی خودتحقق‌یافته تبدیل بشه، پس من هم از میانگین متحرک ۵۰ دوره‌ای استفاده می‌کنم.

تشخیص نوسانات روند با استفاده از میانگین متحرک ۵۰ دوره‌ای

دلیل دوم هم اینه که وقتی از میانگین متحرک ۵۰ دوره‌ای استفاده می‌کنید، راحت‌تر می‌تونید نوسانات روند رو شناسایی کنید.

اگه از میانگین‌های متحرک ۱۰ یا ۲۰ دوره‌ای استفاده کنید، احتمالاً روند خیلی قوی خواهد بود.

اینطوری شما ممکنه بخواید اون رو بفروشید یا اصلاً ممکنه تشخیص نوسانات در چنین روند قوی‌ای خیلی سخت بشه.

اما وقتی از میانگین متحرک ۵۰ دوره‌ای استفاده می‌کنید، خیلی راحت‌تر می‌تونید نوسانات روند رو تشخیص بدید.

حالا بذارید براتون توضیح بدم که منظورم از نوسان چیه…

چطور روند بلندمدت را شناسایی کرده و وارد معامله شویم؟

اول از همه، برای مشخص کردن روند بلندمدت، باید به خط سیاه، که نمایانگر میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای است، نگاه کنید. اگر قیمت بالای این خط باشه، فقط به دنبال خرید می‌رید. بعد از این باید منطقه‌ی ارزش رو پیدا کنید.

برای این کار، از میانگین متحرک ۵۰ دوره‌ای استفاده می‌کنم که به رنگ آبی نمایش داده شده. می‌بینید که قیمت به خوبی از این میانگین تبعیت می‌کنه؛ یک بار ازش برگشته، دوباره برگشته و حالا برای سومین بار به این خط نزدیک شده. در این نقطه، من منتظر ورود به معامله هستم چون واضح است که این بازار احترام زیادی به میانگین متحرک ۵۰ دوره‌ای می‌ذاره! اینجا همون منطقه‌ی ارزش هست.

برای ورود به معامله باید دنبال چه چیزی باشیم؟

واقعاً خیلی ساده است. شما می‌تونید به راحتی یک بسته شدن بالاتر از قیمت قبلی در جهت دلخواه خودتون رو جستجو کنید. این ساده‌ترین و مستقیم‌ترین روش هست. اما اگر از من بپرسید، بهترین نوع استراتژی معاملاتی، جاییه که قیمت یک رد قوی نشون بده. یعنی قیمت وارد این سطح میشه، بعد به سمت پایین میره و دوباره به بالا برگشته و بالاتر از سطح قبلی بسته میشه.