استراتژی پین بار یکی از محبوبترین و قدرتمندترین استراتژی فارکس و الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال است که توسط معاملهگران در بازارهای مختلف از جمله فارکس و ارز دیجیتال استفاده میشود. این استراتژی بر اساس کندل های پین بار (Pin Bar) که نشاندهنده یک تغییر جهت قوی در روند قیمت هستند، طراحی شده است. در این مقاله به بررسی دقیق استراتژی معاملاتی پین بار خواهیم پرداخت، از اصول شناسایی این الگو گرفته تا نحوه استفاده از آن در معاملات خود.
استراتژی پین بار نه تنها به معاملهگران مبتدی کمک میکند تا درک بهتری از رفتار قیمت در بازار داشته باشند، بلکه برای معاملهگران حرفهای نیز ابزاری موثر برای پیشبینی نقاط ورود و خروج در بازار است. اگر شما نیز به دنبال بهبود نتایج معاملات خود و استفاده از یک استراتژی معتبر در بازارهای مالی هستید، این مقاله برای شما طراحی شده است.
پین بار (pin bar) چیست؟
پین بار یک الگوی کندلی است که در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی بهخصوص فارکس و ارز دیجیتال شناخته شده است. این الگو معمولاً شامل یک کندل با بدنه کوتاه و سایه بلند در یک جهت خاص است. کندل پین بار بهطور معمول نشاندهنده یک تغییر جهت در بازار است که ممکن است بهعنوان سیگنالی برای معکوس شدن روند یا ادامه آن تفسیر شود.
چگونه استراتژی پین بار را شناسایی کنیم؟
برای شناسایی صحیح الگوی پین بار، توجه به نکات خاصی ضروری است. در این بخش به آموزش گام به گام شناسایی این الگو پرداختهایم:
مراحل شناسایی پین بار:
- شناسایی موقعیت الگو: پین بار معمولاً در نزدیکی سطوح حمایت یا مقاومت ظاهر میشود. به همین دلیل، قبل از هر چیز باید این سطوح را شناسایی کنید.
- مشاهده سایه بلند: اگر سایه بلند در جهت مخالف بدنه کندل باشد، این یک سیگنال معکوس بهشمار میآید.
- بررسی بدنه کندل: بدنه کندل باید کوتاه باشد تا مطمئن شوید که الگو به درستی شکل گرفته است.
- تایید با حجم معاملات: در نهایت، حجم معاملات باید با الگوی پین بار همراستا باشد. حجم بالا نشاندهنده فشار قوی در بازار است.
نحوه معامله با استراتژی معاملاتی پین بار
شاید تا حالا با استراتژی پین بار برخورد کرده باشید که معمولاً به این شکل عمل میکنه…
منتظر میمونید قیمت به یه ناحیه حمایت برسه.
بعد منتظر میمونید که یه کندل پین بار شکل بگیره و وارد خرید میشید.
حد ضرر رو میذارید پایینترین نقطه کندل پین بار و هدف سود رو حداقل 1:2 ریسک به پاداش تنظیم میکنید.
اینطور باید عمل کنید…
حالا شروع میکنید به نگاه کردن به نمودارها برای پیدا کردن این الگو.
منتظر میمونید که قیمت به ناحیه حمایت برسه.
منتظر میمونید که پین بار تشکیل بشه.
اما مشکل اینجاست که…
وقتی قیمت به ناحیه حمایت میرسه، بلافاصله شروع میکنه به بالا رفتن بدون اینکه اصلاً پین باری شکل بگیره.
و در نتیجه، این حرکت رو از دست میدید چون اصلاً پین بار وجود نداشته!
این اتفاق براتون افتاده؟
اگر بله، این مطلب دقیقاً برای شماست!
میخوام توضیح بدم که پین بار دقیقاً چی به ما میگه و چطور میتونید فرصتهای معاملاتی رو توی بازار پیدا کنید بدون اینکه حتماً منتظر پین بار بشید.
پس با من همراه باش…
چطور با استفاده از پین بار، فرصتهای معاملاتی بهتر پیدا کنیم؟
برای من، پین بار یعنی رد قیمت. من به شخصه خیلی علاقهای به حفظ الگوهای کندلی ندارم. برام مهم اینه که بفهمم این الگو دقیقاً چی به من میگه، بازار چه پیامی داره!
حالا در این مثال، قیمت باز میشه، بعد خریداران وارد میشن و قیمت رو بالا میبرن. اما بعدش فروشندگان میگن: “نه، دیگه اینجا دیگه نمیره بالا!” و قیمت رو برمیگردونن پایین و در نهایت در پایینترین سطح بسته میشه.
آیا با هر پین بار وارد معامله شویم؟
در واقع، چیزی که در انتهای این کندل میبینی، فقط رد کردن قیمتها به سمت بالاست! یعنی رد قیمتهای بالاتر! برای پین بار صعودی هم همون اصل رو داریم، فقط برعکس. قیمت باز میشه، فروشندگان وارد میشن و قیمت رو پایین میبرن. بعد خریداران وارد میشن و میگن: “نه، اینجا دیگه قیمت پایینتر نمیره!” و قیمت رو دوباره بالا میبرن و در نهایت بالاتر از سطح قبلی بسته میشه.
پس اینجا هم یه رد کردن قیمتهای پایینتر داریم! چیزی که خیلی از معاملهگران دچار اشتباه میشن اینه که وقتی یه پین بار نزولی میبینن، میگن: “آه، یه پین بار نزولی دیدم، وارد فروش میشم، حد ضرر رو بالای کندل میذارم و منتظرم قیمت پایین بره.” اما این طرز فکر درست نیست! حالا بیایید ببینیم اگه دقیقاً همین کار رو انجام بدید، چه اتفاقی میافته:
در این نمودار ۴ ساعته از USD/CAD که مشاهده میکنید، یک پین بار نزولی داریم که نشاندهنده رد قیمتهای بالاتر است. حالا معاملهگر معمولاً تصمیم میگیره وارد فروش بشه و حد ضرر رو بالای اوج کندل قرار بده.
اما نکتهای که در این رویکرد وجود داره اینه که شما در حال بررسی کلیت بازار نیستید. شما فقط دارید الگوها رو حفظ میکنید و بدون درک واقعی از آنچه بازار به شما میگه، وارد معامله میشید! و اگر اینطور عمل کنید، عملاً دارید وارد یک معامله با احتمال موفقیت پایین میشید!
چون وقتی به نمودار نگاه میکنیم، میبینیم که روند کلی بازار صعودیه و در حال افزایش هست. حالا اگر بخواهید این الگوها رو در تایم فریمهای پایینتر معامله کنید، متوجه میشید که در واقع دارید خلاف روند اصلی بازار معامله میکنید!
به تصویر زیر نگاه کنید:
این همون نمودار USD/CAD هست، با این تفاوت که حالا روی تایم فریم ۱۵ دقیقه قرار داره. این جعبه سبز، دقیقاً همون پین بار نزولی هست که قبلاً دیدید. میبینید که قیمت بالاتر باز شده و در نهایت پایینتر بسته شده.
این همون رد قیمتهای بالاتر رو نشون میده! اما اگر بخواهید این معامله رو وارد کنید، میتونید ببینید که در واقع چه کاری دارید انجام میدید؟ شما دارید وارد فروش میشید در حالی که به یه ناحیه حمایت روی این تایم فریم پایینتر نزدیک میشید!
در حال حاضر دو عامل علیه شما قرار داره. اول اینکه شما دارید خلاف روند تایم فریم بالاتر معامله میکنید و دوم اینکه خلاف روند تایم فریم پایینتر هم وارد معامله شدید.
در واقع شما یک معاملهگر خلاف روند در هر دو تایم فریم هستید! حالا شانس موفقیت این معامله چقدره؟ فقط کافیه یه لحظه به این فکر کنید.
یه مثال دیگه:
اینجا نمودار روزانه CAD/JPY رو میبینید. حالا میگید: “خب، شیما، یه پین بار صعودی دیدم.” شما وارد خرید میشید روی پین بار صعودی، حد ضرر رو زیر کف کندل قرار میدید و ممکنه یه سفارش خرید استاپ بالای اوج پین بار بذارید. اما همونطور که میبینید، شما خلاف روند روی نمودار روزانه وارد معامله شدید. حالا وضعیت در تایم فریم پایینتر چطور هست؟ در نمودار ساعتی، وضعیت چطور به نظر میرسه؟
همونطور که میبینید، همون پین باری که قبلاً دیدیم، حالا به این منطقه سبز رنگ اشاره داره! قیمت باز میشه، رد میشه و در نهایت تقریبا در همون سطح قبلی بسته میشه. پس اینجا رد قیمتهای پایینتر رو داریم! اما اگه به این نمودار نگاه کنید، آیا این به نظر شما صعودی میاد؟ در واقع، اگر یک خط روند رسم کنید، خواهید دید که…
احتمالاً شما دارید وارد خرید میشید در حالی که به یک ناحیه مقاومت نزدیک میشید! دوباره، شما خلاف روند تایم فریم بالاتر و تایم فریم پایینتر دارید معامله میکنید.
این قطعاً چیزی هست که من بهش میگم یک معامله با احتمال موفقیت پایین! حالا چه کاری میتونید انجام بدید؟ خوب، چیزی که من به شما توصیه میکنم اینه که با روند تایم فریم بالاتر معامله کنید. چون برای بیشتر الگوهای پین بار یا انگولفینگ که شما روی نمودارهایتون میبینید، در تایم فریمهای پایینتر، معمولاً اینها یک اصلاح در روند تایم فریم پایینتر هستن.
بنابراین شما واقعاً نمیتونید کار زیادی در این مورد انجام بدید! اما چیزی که میتونید برای افزایش شانس موفقیت انجام بدید اینه که با روند تایم فریم بالاتر پیش برید و به دنبال عوامل همراستا مانند حمایت و مقاومت بگردید. این کار شانس موفقیت الگوهای پین بار و اینگلف رو به شدت افزایش میده.
برای افزایش شانس موفقیت الگوی پین بار، ترجیح میدم که با جهت روند معامله کنید. بدونید که شما در حال معامله پین بار نیستید، بلکه دارید رد قیمت رو معامله میکنید. بعضی اوقات رد قیمت ممکنه به شکل پین بار ظاهر نشه. پین بار و الگوی اینگلف هر دو نمایانگر رد قیمت هستن.
پس این رو در نظر بگیرید… امیدوارم این مقاله به شما کمک کنه که بیشتر فکر کنید به اینکه معاملات شما چطور هست و آیا میتونید اون رو بهبود بدید یا نه.
مخصوصاً برای کسانی که دارن با پین بار و الگوی اینگلف معامله میکنند.
استراتژی پین بار چیست؟
پین بار یک الگوی کندل استیک است که نشاندهنده رد قیمت است. این الگو نشان میدهد که بازار از قیمتهای خاصی رد شده و ممکن است سیگنالی برای بازگشت قیمت باشد. در پین بار صعودی، قیمت ابتدا پایین میآید و سپس برگشت کرده و به سمت بالا حرکت میکند. در پین بار نزولی، قیمت ابتدا بالا میرود و سپس به پایین برمیگردد.
چرا باید با روند اصلی در تایم فریم بالاتر معامله کنیم؟
برای افزایش شانس موفقیت در استفاده از استراتژی پین بار، توصیه میشود که با روند تایم فریم بالاتر پیش بروید. این کار به شما کمک میکند تا وارد معاملات با ریسک کمتری شوید و به موقعیتهای حمایتی یا مقاومتی قویتر توجه کنید که احتمال موفقیت را افزایش میدهند.
آیا همیشه باید منتظر پین بار باشم تا وارد معامله شوم؟
نه، شما فقط نباید به دنبال پین بار باشید. در واقع، رد قیمت میتواند به شکلهای مختلفی به جز پین بار ظاهر شود. الگوهای دیگر مانند انگولفینگ نیز ممکن است نشانهای از رد قیمت باشند. بنابراین، به جای اینکه فقط به پین بار توجه کنید، باید سیگنالهای بازار را در مجموع در نظر بگیرید.
آیا معامله با پین بار همیشه موفقیتآمیز است؟
خیر، معامله با پین بار همیشه موفقیتآمیز نیست. موفقیت در استفاده از پین بار به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله اینکه شما با روند اصلی بازار همراستا باشید و در نواحی حمایتی و مقاومتی مناسب معامله کنید. در صورتی که خلاف روند اصلی بازار اقدام کنید، احتمال شکست بیشتر میشود.
چگونه میتوانم شانس موفقیت پین بار را افزایش دهم؟
برای افزایش شانس موفقیت در معاملات پین بار، باید به روند کلی بازار توجه کنید و وارد موقعیتهایی شوید که با روند اصلی همراستا باشند. همچنین، استفاده از حمایتها و مقاومتهای مهم میتواند به شما کمک کند تا شانس موفقیت معاملات خود را افزایش دهید.
){kind=link}
بدون دیدگاه